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EMITIDO o RECIBIDO · CFDI 4.0 · puedes cargar varios a la vez

No hay pólizas. Carga XMLs en la pestaña Captura y presiona «＋ Agregar a Pólizas».
🔍 Movimientos Contables por Cuenta
📒 Libro Mayor
Saldo inicial = cierre del mes anterior · Cargo / Abono / Saldo Final del mes seleccionado
Sin datos. Agrega pólizas primero.
Conceptos sin clasificar → Otros gastos generales
Todo lo que cayó al fallback. Agrupa por División SAT para detectar reglas faltantes.
Sin datos. Agrega pólizas primero.
📈 Resumen de CFDIs
Sin datos. Agrega pólizas primero.
📈 Estado de Resultados
Calculado automáticamente de las pólizas registradas
Sin datos. Agrega pólizas primero.
⚖️ Balance General
Acumulado al cierre del período seleccionado
📅 Comparativo de Períodos
Selecciona dos meses para comparar ER o Balance General
Selecciona Período A y Período B para comparar.
💧 Flujo de Efectivo
Método indirecto · Estimado a partir de variaciones del Balance General
⚠️ Estimado gerencial — no auditado. Calculado por método indirecto (NIF B-2) a partir de variaciones en cuentas del BG. Para propósito formal auditado se requiere conciliar contra el estado de cuenta bancario.
Agrega pólizas primero.
🔢 Razones Financieras
6 indicadores clave con semáforo · calculados del Balance y ER
Agrega pólizas primero.
📦 Kardex de Inventario
Costo promedio móvil · ENTRADA: UsoCFDI G01, ó no-G01 con regla personalizada (⚙️) que mapee RFC/ClaveProd a cuenta 1115- · SALIDA: EMITIDO ventas · SKU = NoIdentificacion ó ClaveProdSat
Sin datos. Agrega pólizas con CFDIs que contengan clave de artículo (NoIdentificacion).
⚠️ Pendientes de Kardex
Pólizas que afectan cuentas 1115* sin movimiento Kardex — identifica el artículo y vincula
Cta.Alm:
Haz clic en ↻ Verificar para detectar pólizas sin conciliar.
🧾 Cuentas por Pagar
PPD RECIBIDO → deuda · Complemento P → paga · Nota E (proveedor PPD) → descuento/abono · PUE no genera CXP
Sin datos. Agrega CFDIs con MetodoPago PPD para ver la deuda por proveedor.
💰 Cuentas por Cobrar
PPD EMITIDO → derecho de cobro · Complemento P → cobrado · Nota E emitida (cliente PPD) → descuento · PUE no genera CXC
Sin datos. Agrega CFDIs EMITIDOS con MetodoPago PPD para ver la cartera por cliente.
📋 DIOT — Declaración Informativa de Operaciones con Terceros
Agrupado por proveedor (RFC) · Formato SAT pipe-delimitado · Solo CFDIs RECIBIDOS
ℹ️ La DIOT agrupa las operaciones por RFC emisor tomando subTotal, IVA trasladado e ISR/IVA retenidos directamente del CFDI. Solo incluye documentos tipo RECIBIDO (compras, gastos). El TXT generado usa el formato oficial de 54 campos con separador |.
🏛️ Balanza de Comprobación — Formato SAT
Agrupada por Dígito Agrupador SAT · Formato Contabilidad Electrónica (BN)
⚖️ Balance General — Agrupado por Dígito SAT
Vista de saldos acumulados según rubros del SAT
📈 Estado de Resultados — Agrupado por Dígito SAT
Ingresos, COGS y Gastos según rubros SAT
🗂️ Dígitos Agrupadores SAT — Mapeo de Cuentas
Asigna el dígito agrupador del SAT a cada cuenta del catálogo · Requerido para exportar CT/BN
⚡ Auto-Mapear asigna dígitos automáticamente según el prefijo de cuenta. Puedes editar manualmente cualquier asignación. Los cambios se guardan en tu navegador.
⚙️ Reglas de Mapeo de Cuentas
Define a qué cuenta contable va cada producto/proveedor. Prioridad: 1° ClaveProdSat → 2° RFC Emisor → 3° Palabra clave en descripción
# Tipo Valor / Filtro Cuenta Nombre de cuenta Acciones
No hay reglas definidas. Haz clic en ＋ Nueva regla para agregar.
¿Cómo funciona?
Las reglas se revisan antes que el mapeo automático.
• ClaveProdSat: coincidencia exacta con la clave SAT del concepto (ej. 50111500).
• RFC Emisor: coincidencia exacta con el RFC del proveedor (ej. CFE370814QI0).
• Palabra clave: la descripción del concepto contiene el texto (sin importar mayúsculas).
Si un CFDI coincide con varias reglas, se aplica la de mayor prioridad (ClaveProd > RFC > Palabra clave). Dentro del mismo tipo, la primera regla de la lista gana.
📦 Catálogo de Artículos (Kardex)
Agrupa conceptos de compra y venta bajo un mismo artículo aunque vengan con descripción o código distinto.
Útil cuando las compras traen NoIdentificacion y las ventas no, o las descripciones difieren entre proveedores.
SKU canónico Nombre del artículo NoIdentif. de compras Palabras clave (ventas) Acciones
Sin artículos definidos. Usa ＋ Nuevo artículo o 🔍 Descubrir desde CFDIs.
¿Cómo funciona el Catálogo?
Cada artículo tiene un SKU canónico (tú lo defines) y dos formas de reconocerse:
• NoIdentif. de compras: los códigos internos que trae el XML de la compra (ej. R001, DIEZM, 5002). Separar con comas.
• Palabras clave: texto que aparece en la descripción de la venta (ej. DIEZMILLO, DIEZM NOV). Basta que la descripción contenga alguna. Separar con comas.
El Kardex primero busca en este catálogo; si lo encuentra, agrupa la compra y la venta bajo el mismo SKU canónico, aunque en el XML vengan distinto.